Cours De Gestion De trésorerie En PDF
Objectifs
• Connaître les principales composantes de la gestion financière à CT
• Comprendre les objectifs de la gestion financière à court terme
• Maîtriser les principales formes de financement et de placement à court terme
• Etre capable de construire un plan de trésorerie
• Connaître les principales caractéristiques de la gestion de trésorerie au jour le jour
• Comprendre quels sont les divers éléments influant le coût des opérations bancaires
• Savoir calculer le coût réel des principaux financements à court terme
• Savoir appréhender les relations avec le banquier
GESTION DE TRESORERIE.....1
CHAPITRE 1 LES PREVISIONS DE TRESORERIE... 4
1 PREVISIONS FINANCIERES A COURT TERME : LE BUDGET DE TRESORERIE......................................................... 5
2 LES PREVISIONS A TRES COURT TERME........................................................................................................... 12
CHAPITRE 2 LES FINANCEMENTS ET LES PLACEMENTS A COURT TERME... 18
1 PRINCIPAUX FINANCEMENTS A COURT TERME................................................................................................ 18 1.1.
2 DETERMINATION DU COUT DES FINANCEMENTS A COURT TERME................................................................... 27
Merciiiii :)
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